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易信盈平台场外个股期权的五大优势

信息编号:47525583 发布时间:2017-12-8 10:24:03
期权是投资者投资、套利、风险管理甚至是投机的利器,现在为读者总结几种常见的功能:


1.杠杆交易降低资金成本,提高资金使用效率
杠杆性是期权吸引投资者的一个重要原因,投资者只需要付出少量的权利金,就能以小搏大标的资产价格变动带来的收益,但同时风险也将被放大。2012年末,金融大鳄索罗斯旗下的量子基金动用了大约3000万美元,买入了大量行权价格在90-95的虚值向上敲出外汇期权,获利10亿美元,相当于资金翻了30多倍。索罗斯认为安倍激进的货币政策会使日元进入大跌态势,到期汇率很大概率落在行权价与敲出值之间,所以运用很少的资金杠杆性做空日元,以小博大,达到了“花小钱办大事”的效果。体现了期权的杠杆性


2.对冲市场风险
很多投资者喜欢长线持有一些股票,但害怕股价下跌,这时投资者可买入认沽期权来对冲市场下行风险。
例如投资者持有10000股中国石油的股票,股价为34元,以权利金每股1.80元买入股票行权价35元的10张认沽期权,用以对冲股价下跌造成的损失。如果到期日股票价格下跌至30元,则期权部位获利32000元抵补了部分标的股票的亏损,使得亏损从11.76%降低到2.35%。





3.锁定盈利
投资者持有标的股票且已累积了一定的盈利,如果对后市看法不明朗,担心股价下跌,但卖出股票又担心股价继续上涨失去获得更高收益的机会,此时投资者有两种应对措施:(1)如果投资者需要兑现手中股票,可以卖出股票,同时买入平值认购期权;(2)如果持仓量很大,卖出股票冲击成本高,可以对手中的股票买入认沽期权,锁定盈利。


4.增加收益
虽然卖出认购和认沽期权是高风险策略,但在特定情况下卖出期权可以起到增加收入的效果。例如在持有标的股票的情况下,如果股价高位盘整,而投资者对标的未来走势的看法是中性或者少许看多的,且愿意在股价上涨到一定水平时减持股票则可以卖出认购期权增加收益。其他增加收入策略还有空头马鞍式组合、空头勒式组合等等。


5.以低于市价的价格买入目标股票
投资者想要买入股票,但认为当前股价较高,想要等候股价跌至心目中的低位时再买入,就可以卖出行权价格在目标买入价附近的认沽期权。老谋深算的股神巴菲特,最爱在动荡环境下卖出认沽期权。以可口可乐为例。1993年4月份,巴菲特以1.5美元的期权金发行500万份当年12月17日为到期日、执行价为35美元的认沽期权,当时可口可乐的市价是40美元左右如果到期日股票价格低于行权价;巴菲特以目标价买入标的股票,如果考虑卖出期权的收益,实际买入成本低于目标买入价;如果到期时股价高于目标买入价,期权作废,巴菲特获得权利金。


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